上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり)（2843）の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/05/08 9:07

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/05/08 9:07

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2026/05/08 9:07

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/08 9:07

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/05/08 9:07

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/05/08 9:07

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2022年 2月14日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2022年 2月17日
・ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場2026/05/08 9:07

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 2月27日現在です。

2026/05/08 9:07

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/05/08 9:07

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/08 9:07

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/05/08 9:07

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/05/08 9:07

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/05/08 9:07

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2022年2月14日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/05/08 9:07

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/05/08 9:07

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2022年 2月14日～2022年 8月10日	25.0000
第2特定期間	2022年 8月11日～2023年 2月10日	37.0000
第3特定期間	2023年 2月11日～2023年 8月10日	34.0000
第4特定期間	2023年 8月11日～2024年 2月10日	37.0000
第5特定期間	2024年 2月11日～2024年 8月10日	43.0000
第6特定期間	2024年 8月11日～2025年 2月10日	52.0000
第7特定期間	2025年 2月11日～2025年 8月10日	63.0000
第8特定期間	2025年 8月11日～2026年 2月10日	67.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2022年 2月14日～2022年 8月10日25.0000第2特定期間2022年 8月11日～2023年 2月10日37.0000第3特定期間2023年 2月11日～2023年 8月10日34.0000第4特定期間2023年 8月11日～2024年 2月10日37.0000第5特定期間2024年 2月11日～2024年 8月10日43.0000第6特定期間2024年 8月11日～2025年 2月10日52.0000第7特定期間2025年 2月11日～2025年 8月10日63.0000第8特定期間2025年 8月11日～2026年 2月10日67.0000

2026/05/08 9:07

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
1)信託財産から生ずる配当等収益(分配金、利子、貸付上場投資信託証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)と前期から繰り越した分配準備積立金は、毎計算期末において諸経費、約款に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、前期から繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、諸経費、約款に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額ならびに負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。
2)毎計算期末に信託財産から生じたイ)に掲げる利益の合計額は、ロ)に掲げる損失を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰り越します。
イ)有価証券売買益(評価益を含む)、追加信託差益金、解約差益金
ロ)有価証券売買損(評価損を含む)、追加信託差損金、解約差損金2026/05/08 9:07

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/08 9:07

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 8月29日	臨時報告書
2025年11月10日	有価証券届出書
2025年11月10日	有価証券報告書
2025年11月28日	臨時報告書

2026/05/08 9:07

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2022年 2月14日～2022年 8月10日	△7.58
第2特定期間	2022年 8月11日～2023年 2月10日	△3.28
第3特定期間	2023年 2月11日～2023年 8月10日	△2.81
第4特定期間	2023年 8月11日～2024年 2月10日	△0.94
第5特定期間	2024年 2月11日～2024年 8月10日	△0.13
第6特定期間	2024年 8月11日～2025年 2月10日	△2.05
第7特定期間	2025年 2月11日～2025年 8月10日	1.77
第8特定期間	2025年 8月11日～2026年 2月10日	△4.00

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2022年 2月14日～2022年 8月10日△7.58第2特定期間2022年 8月11日～2023年 2月10日△3.28第3特定期間2023年 2月11日～2023年 8月10日△2.81第4特定期間2023年 8月11日～2024年 2月10日△0.94第5特定期間2024年 2月11日～2024年 8月10日△0.13第6特定期間2024年 8月11日～2025年 2月10日△2.05第7特定期間2025年 2月11日～2025年 8月10日1.77第8特定期間2025年 8月11日～2026年 2月10日△4.00e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/05/08 9:07

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金受領権
・名義登録手続きによって受益者を確定し、当該受益者に対して収益分配金の支払いを行ないます。当ファンドの収益分配金は、計算期間終了日現在において、受託会社に名義登録している受益者に支払われます。受益者は、取扱会社を経由して名義登録を行なうことができます。
・計算期間終了日現在において、氏名または名称および住所が受託会社に登録されている受益者は、ファンドの収益分配金を登録されている受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が、収益分配金について、民法第166条第1項第1号または第2号に規定する期間が経過する日までにその支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。2026/05/08 9:07

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/05/08 9:07

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/05/08 9:07

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2026/05/08 9:07

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/08 9:07

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2026/05/08 9:07

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2026/05/08 9:07

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・当ファンドは、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり、円ベース)の変動率に一致させることを目指して、主として別に定める投資信託証券の一部またはすべてに投資を行ないます。

2026/05/08 9:07

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	豪州国債インデックスファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)	7,123,046,466	0.7522	5,358,617,995	0.7613	5,422,775,274	99.90
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	9,978	1.0074	10,051	1.0077	10,054	0.00

e border="0">国・

2026/05/08 9:07

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	5,422,775,274	99.90
親投資信託受益証券	日本	10,054	0.00
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	5,653,747	0.10
合計(純資産総額)		5,428,439,075	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本5,422,775,27499.90親投資信託受益証券日本10,0540.00コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―5,653,7470.10合計(純資産総額)5,428,439,075100.00

2026/05/08 9:07

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
販売会社は、受益者が解約請求を行なうときおよび受益権の買取りを行なうときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。2026/05/08 9:07

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/05/08 9:07

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 2月11日至 2025年 8月10日	当期自 2025年 8月11日至 2026年 2月10日
営業収益
受取配当金	209,795,260	122,544,050
受取利息	65,450	77,797
有価証券売買等損益	△6,656,843	△435,802,197
営業収益合計	203,203,867	△313,180,350
営業費用
受託者報酬	1,403,001	1,090,835
委託者報酬	4,209,183	3,272,692
その他費用	2,440,178	1,651,997
営業費用合計	8,052,362	6,015,524
営業利益又は営業損失(△)	195,151,505	△319,195,874
経常利益又は経常損失(△)	195,151,505	△319,195,874
当期純利益又は当期純損失(△)	195,151,505	△319,195,874
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,579,717,561	△3,017,705,666
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,994,920,400	1,971,746,400
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,994,920,400	1,971,746,400
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,426,690,200	460,964,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,426,690,200	460,964,000
分配金	201,369,810	115,637,290
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,017,705,666	△1,941,756,430

2026/05/08 9:07

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/05/08 9:07

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/05/08 9:07

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/05/08 9:07

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社は、取得申込者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/05/08 9:07

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
・取得申込者は、販売会社所定の方法でお申し込みください。申込時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
・当ファンドは、東京証券取引所に上場しております。委託会社は、当該金融商品取引所が定める諸規則などを遵守し、当該金融商品取引所が諸規則などに基づいて行なう売買取引の停止または上場廃止その他の措置に従うものとします。2026/05/08 9:07

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2022年 8月10日)	1,047	1,051	4,595.9	4,610.9	―
第2特定期間末	(2023年 2月10日)	1,437	1,442	4,408.3	4,425.3	―
第3特定期間末	(2023年 8月10日)	5,149	5,170	4,250.6	4,268.6	―
第4特定期間末	(2024年 2月10日)	5,081	5,103	4,173.7	4,191.7	4,169
第5特定期間末	(2024年 8月10日)	8,184	8,227	4,125.3	4,147.3	―
第6特定期間末	(2025年 2月10日)	6,229	6,271	3,988.6	4,015.6	3,985
第7特定期間末	(2025年 8月10日)	12,011	12,110	3,996.1	4,029.1	3,999
第8特定期間末	(2026年 2月10日)	5,947	6,002	3,769.4	3,804.4	3,780
	2025年 2月末日	8,498	―	3,993.8	―	4,010
	3月末日	8,444	―	3,968.7	―	4,006
	4月末日	13,837	―	4,062.8	―	4,108
	5月末日	11,708	―	3,988.3	―	4,022
	6月末日	13,218	―	4,059.8	―	4,051
	7月末日	12,099	―	4,025.2	―	4,025
	8月末日	10,471	―	3,987.7	―	3,998
	9月末日	7,110	―	3,972.6	―	3,971
	10月末日	7,195	―	3,984.6	―	3,989
	11月末日	7,866	―	3,894.6	―	3,890
	12月末日	5,509	―	3,826.4	―	3,827
	2026年 1月末日	6,010	―	3,809.0	―	3,817
	2月末日	5,428	―	3,815.1	―	3,827

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2022年 8月10日)1,0471,0514,595.94,610.9―第2特定期間末(2023年 2月10日)1,4371,4424,408.34,425.3―第3特定期間末(2023年 8月10日)5,1495,1704,250.64,268.6―第4特定期間末(2024年 2月10日)5,0815,1034,173.74,191.74,169第5特定期間末(2024年 8月10日)8,1848,2274,125.34,147.3―第6特定期間末(2025年 2月10日)6,2296,2713,988.64,015.63,985第7特定期間末(2025年 8月10日)12,01112,1103,996.14,029.13,999第8特定期間末(2026年 2月10日)5,9476,0023,769.43,804.43,7802025年 2月末日8,498―3,993.8―4,0103月末日8,444―3,968.7―4,0064月末日13,837―4,062.8―4,1085月末日11,708―3,988.3―4,0226月末日13,218―4,059.8―4,0517月末日12,099―4,025.2―4,0258月末日10,471―3,987.7―3,9989月末日7,110―3,972.6―3,97110月末日7,195―3,984.6―3,98911月末日7,866―3,894.6―3,89012月末日5,509―3,826.4―3,8272026年 1月末日6,010―3,809.0―3,8172月末日5,428―3,815.1―3,827

(注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

e border="0">(注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/05/08 9:07

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	5,484,156,806	円
Ⅱ 負債総額	55,717,731	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,428,439,075	円
Ⅳ 発行済口数	1,422,870	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3,815.1	円

e border="0">Ⅰ 資産総額5,484,156,806円Ⅱ 負債総額55,717,731円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,428,439,075円Ⅳ 発行済口数1,422,870口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3,815.1円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月11日から5月10日まで、5月11日から8月10日まで、8月11日から11月10日までおよび11月11日から翌年2月10日までとします。2026/05/08 9:07

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2022年 2月14日～2022年 8月10日	410,000	182,000
第2特定期間	2022年 8月11日～2023年 2月10日	143,000	45,000
第3特定期間	2023年 2月11日～2023年 8月10日	1,030,000	144,640
第4特定期間	2023年 8月11日～2024年 2月10日	1,200,120	1,194,000
第5特定期間	2024年 2月11日～2024年 8月10日	1,235,000	468,610
第6特定期間	2024年 8月11日～2025年 2月10日	1,826,000	2,248,000
第7特定期間	2025年 2月11日～2025年 8月10日	3,476,000	2,032,000
第8特定期間	2025年 8月11日～2026年 2月10日	418,000	1,846,000

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間2022年 2月14日～2022年 8月10日410,000182,000第2特定期間2022年 8月11日～2023年 2月10日143,00045,000第3特定期間2023年 2月11日～2023年 8月10日1,030,000144,640第4特定期間2023年 8月11日～2024年 2月10日1,200,1201,194,000第5特定期間2024年 2月11日～2024年 8月10日1,235,000468,610第6特定期間2024年 8月11日～2025年 2月10日1,826,0002,248,000第7特定期間2025年 2月11日～2025年 8月10日3,476,0002,032,000第8特定期間2025年 8月11日～2026年 2月10日418,0001,846,000e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)受益権の売却時の課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/05/08 9:07

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり)】
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

マネー・アカウント・マザーファンド
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。

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#53 （参考）ＦＯＦ、ファンドの現況

豪州国債インデックスファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)
純資産額計算書

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#54 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

豪州国債インデックスファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)
貸借対照表

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#55 （参考）ＦＯＦ、運用状況

豪州国債インデックスファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。

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