有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/11-2025/02/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2022年 8月10日) | 1,047 | 1,051 | 4,595.9 | 4,610.9 | ― |
| 第2特定期間末 | (2023年 2月10日) | 1,437 | 1,442 | 4,408.3 | 4,425.3 | ― |
| 第3特定期間末 | (2023年 8月10日) | 5,149 | 5,170 | 4,250.6 | 4,268.6 | ― |
| 第4特定期間末 | (2024年 2月10日) | 5,081 | 5,103 | 4,173.7 | 4,191.7 | 4,169 |
| 第5特定期間末 | (2024年 8月10日) | 8,184 | 8,227 | 4,125.3 | 4,147.3 | ― |
| 第6特定期間末 | (2025年 2月10日) | 6,229 | 6,271 | 3,988.6 | 4,015.6 | 3,985 |
| 2024年 2月末日 | 7,389 | ― | 4,152.9 | ― | ― | |
| 3月末日 | 7,992 | ― | 4,214.4 | ― | ― | |
| 4月末日 | 7,365 | ― | 4,047.5 | ― | 4,114 | |
| 5月末日 | 7,613 | ― | 4,045.5 | ― | 4,061 | |
| 6月末日 | 7,900 | ― | 4,047.5 | ― | 4,077 | |
| 7月末日 | 8,220 | ― | 4,085.9 | ― | ― | |
| 8月末日 | 14,397 | ― | 4,159.0 | ― | ― | |
| 9月末日 | 14,486 | ― | 4,153.4 | ― | ― | |
| 10月末日 | 14,702 | ― | 4,008.6 | ― | 3,999 | |
| 11月末日 | 9,794 | ― | 4,011.1 | ― | ― | |
| 12月末日 | 7,642 | ― | 4,005.5 | ― | ― | |
| 2025年 1月末日 | 7,765 | ― | 4,011.2 | ― | 4,048 | |
| 2月末日 | 8,498 | ― | 3,993.8 | ― | 4,010 | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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