有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/11-2025/02/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 豪州国債インデックスファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け) | 10,655,779,672 | 0.7938 | 8,459,115,756 | 0.7974 | 8,496,918,710 | 99.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 9,978 | 1.0028 | 10,005 | 1.0030 | 10,007 | 0.00 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.98 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 99.98 |
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