有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/11-2023/02/10)
マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 467,873,204 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,300 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 467,858,904 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 466,920,133 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020 | 円 |