上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし)（2844）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 24,944,957 |
| 投資信託受益証券 | 3,940,221,966 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 |
| 流動資産計 | 3,965,176,922 |
| 資産の部合計 | 3,965,176,922 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 20,250,000 |
| 未払受託者報酬 | 158,747 |
| 未払委託者報酬 | 476,341 |
| 未払利息 | 4 |
| その他未払費用 | 753,742 |
| 流動負債計 | 21,638,834 |
| 負債の部合計 | 21,638,834 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,750,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 193,538,088 |
| （分配準備積立金） | 2,838,512 |
| 元本等合計 | 3,943,538,088 |
| 純資産の部合計 | 3,943,538,088 |
| 負債・純資産合計 | 3,965,176,922 |
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