S&P500・4倍ブル型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 37,599,550 |
| 社債券 | 907,428,880 |
| 未収入金 | 7,678,640 |
| 流動資産計 | 952,707,070 |
| 資産の部合計 | 952,707,070 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 29,026,686 |
| 未払受託者報酬 | 151,442 |
| 未払委託者報酬 | 5,552,966 |
| 未払利息 | 49 |
| その他未払費用 | 65,566 |
| 流動負債計 | 34,796,709 |
| 負債の部合計 | 34,796,709 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,810,310,108 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -892,399,747 |
| （分配準備積立金） | 28,729,686 |
| 元本等合計 | 917,910,361 |
| 純資産の部合計 | 917,910,361 |
| 負債・純資産合計 | 952,707,070 |
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