有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/02/17-2023/02/17)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 (自 2022年2月17日 至 2023年2月17日) | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 315 | |
| 有価証券売買等損益 | △196,292,540 | |
| 営業収益合計 | △196,292,225 | |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 24,627 | |
| 受託者報酬 | 228,131 | |
| 委託者報酬 | 8,364,851 | |
| その他費用 | 637,130 | |
| 営業費用合計 | 9,254,739 | |
| 営業利益 | △205,546,964 | |
| 経常利益 | △205,546,964 | |
| 当期純利益 | △205,546,964 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △234,268,736 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,709,360,992 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,709,360,992 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,630,482,511 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,630,482,511 | |
| 分配金 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △892,399,747 | |
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