しんきん国内株式インデックス(投資一任用)の貸借対照表

【提出】
2022年11月11日 9:10
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年2月18日-令和4年11月21日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2022年8月17日
資産の部
流動資産
コール・ローン4,979
親投資信託受益証券9,008,503
流動資産計9,013,482
資産の部合計9,013,482
負債の部
流動負債
未払受託者報酬92
未払委託者報酬719
その他未払費用125
流動負債計936
負債の部合計936
純資産の部
元本等
元本8,294,801
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）717,745
（分配準備積立金）－
元本等合計9,012,546
純資産の部合計9,012,546
負債・純資産合計9,013,482

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