しんきん国内株式インデックス(投資一任用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 61,119 |
| コール・ローン | 15,195 | 22,316 |
| 親投資信託受益証券 | 12,920,559 | 51,561,979 |
| 流動資産計 | 12,935,754 | 51,645,414 |
| 資産の部合計 | 12,935,754 | 51,645,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 664 | 3,754 |
| 未払委託者報酬 | 4,976 | 28,171 |
| その他未払費用 | 123 | 883 |
| 流動負債計 | 5,763 | 32,808 |
| 負債の部合計 | 5,763 | 32,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,345,101 | 40,493,091 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 584,890 | 11,119,515 |
| （分配準備積立金） | 168,441 | 5,086,901 |
| 元本等合計 | 12,929,991 | 51,612,606 |
| 純資産の部合計 | 12,929,991 | 51,612,606 |
| 負債・純資産合計 | 12,935,754 | 51,645,414 |
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