有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/02/18-2022/11/21)
2022年11月30日現在
しんきん国内株式インデックス(投資一任用)
(参考)しんきん日経平均マザーファンド
しんきん国内株式インデックス(投資一任用)
| Ⅰ 資産総額 | 14,415,116 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 620 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 14,414,496 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,749,338 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0484 | 円 |
(参考)しんきん日経平均マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,252,123,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 323,209,134 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 10,928,914,764 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,216,223,797 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7581 | 円 |
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