有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/02/18-2022/11/21)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2022年 2月18日～2022年11月21日	12,389,186	44,085

 

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

 
 
(参考)
しんきん日経平均マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,618,136,620	97.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	310,778,144	2.84
合計(純資産総額)		10,928,914,764	100.00

 
 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	308,440,000	2.82

 

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	13,000	84,379.23	1,096,930,000	80,810.00	1,050,530,000	9.61
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	13,000	42,805.38	556,470,000	45,090.00	586,170,000	5.36
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	78,000	5,589.00	435,942,000	5,952.00	464,256,000	4.25
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	78,000	4,407.00	343,746,000	4,111.00	320,658,000	2.93
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	13,000	24,649.61	320,445,000	22,405.00	291,265,000	2.67
6	日本	株式	ファナック	電気機器	13,000	22,891.53	297,590,000	20,365.00	264,745,000	2.42
7	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	26,000	7,797.69	202,740,000	9,130.00	237,380,000	2.17
8	日本	株式	信越化学工業	化学	13,000	16,520.76	214,770,000	17,570.00	228,410,000	2.09
9	日本	株式	テルモ	精密機器	52,000	4,582.61	238,296,000	4,043.00	210,236,000	1.92
10	日本	株式	TDK	電気機器	39,000	5,049.23	196,920,000	4,880.00	190,320,000	1.74
11	日本	株式	京セラ	電気機器	26,000	8,024.15	208,628,000	6,981.00	181,506,000	1.66
12	日本	株式	第一三共	医薬品	39,000	4,281.53	166,980,000	4,518.00	176,202,000	1.61
13	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	39,000	4,602.69	179,505,000	4,329.00	168,831,000	1.54
14	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	13,000	10,639.53	138,314,000	11,255.00	146,315,000	1.34
15	日本	株式	オリンパス	精密機器	52,000	3,137.42	163,146,000	2,806.00	145,912,000	1.34
16	日本	株式	中外製薬	医薬品	39,000	3,654.23	142,515,000	3,624.00	141,336,000	1.29
17	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	65,000	2,014.38	130,935,000	2,128.00	138,320,000	1.27
18	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	65,000	2,021.61	131,405,000	2,102.00	136,630,000	1.25
19	日本	株式	エムスリー	サービス業	31,200	4,546.53	141,852,000	4,205.00	131,196,000	1.20
20	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	65,000	2,058.50	133,802,500	2,010.50	130,682,500	1.20
21	日本	株式	エーザイ	医薬品	13,000	6,087.23	79,134,000	9,332.00	121,316,000	1.11
22	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	13,000	10,207.84	132,702,000	9,045.00	117,585,000	1.08
23	日本	株式	日東電工	化学	13,000	9,085.38	118,110,000	8,610.00	111,930,000	1.02
24	日本	株式	セコム	サービス業	13,000	8,751.23	113,766,000	8,485.00	110,305,000	1.01
25	日本	株式	キッコーマン	食料品	13,000	8,661.53	112,600,000	7,720.00	100,360,000	0.92
26	日本	株式	デンソー	輸送用機器	13,000	7,331.76	95,313,000	7,514.00	97,682,000	0.89
27	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	13,000	7,114.00	92,482,000	7,315.00	95,095,000	0.87
28	日本	株式	オムロン	電気機器	13,000	7,301.07	94,914,000	7,044.00	91,572,000	0.84
29	日本	株式	HOYA	精密機器	6,500	13,794.55	89,664,620	14,060.00	91,390,000	0.84
30	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	13,000	7,030.46	91,396,000	6,950.00	90,350,000	0.83

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

 
 

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.06
		鉱業	0.07
		建設業	1.64
		食料品	3.50
		繊維製品	0.13
		パルプ・紙	0.07
		化学	6.85
		医薬品	7.65
		石油・石炭製品	0.21
		ゴム製品	0.75
		ガラス・土石製品	0.89
		鉄鋼	0.08
		非鉄金属	0.85
		金属製品	0.02
		機械	5.30
		電気機器	22.24
		輸送用機器	4.47
		精密機器	4.33
		その他製品	2.72
		電気・ガス業	0.15
		陸運業	1.37
		海運業	0.32
		空運業	0.04
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	11.14
		卸売業	2.63
		小売業	11.22
		銀行業	0.60
		証券、商品先物取引業	0.23
		保険業	0.86
		その他金融業	0.71
		不動産業	1.21
		サービス業	4.67
合計			97.16

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物 取引	大阪取引所	日経平均株価指数先物	買建	11	日本円	303,103,600	308,440,000	2.82

 

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。