半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年2月18日-令和4年11月21日)
中間財務諸表
しんきん国内債券インデックス(投資一任用)
(1)【中間貸借対照表】
しんきん国内債券インデックス(投資一任用)
(1)【中間貸借対照表】
| 当中間計算期間末 (2022年8月17日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 5,468 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,609,327 | |||
| 流動資産合計 | 3,614,795 | |||
| 資産合計 | 3,614,795 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 35 | |||
| 未払委託者報酬 | 308 | |||
| その他未払費用 | 121 | |||
| 流動負債合計 | 464 | |||
| 負債合計 | 464 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1,※3 3,626,689 | |||
| 剰余金 | ||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △12,358 | |||
| (分配準備積立金) | - | |||
| 元本等合計 | 3,614,331 | |||
| 純資産合計 | 3,614,331 | |||
| 負債純資産合計 | 3,614,795 | |||
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