純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2023年5月31日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。

2023/08/18 9:25

#2 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

区分	前計算期間末(2022年11月21日現在)	当中間計算期間末(2023年5月21日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額100,000円期中追加設定元本額3,487円期中一部解約元本額―円	期首元本額103,487円期中追加設定元本額1,339,498円期中一部解約元本額100,000円
※2元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は20,346円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は349,087円であります。
※3中間計算期間末日における受益権の総数	103,487口	1,342,985口

e border="0" width="648">区分前計算期間末
(2022年11月21日現在)当中間計算期間末

2023/08/18 9:25

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	102	1,010,671

e border="0" width="648">  (単位:百万円)種類本数純資産総額追加型株式投資信託1021,010,671単位型公社債投資信託3076,496単位型株式投資信託73154,761合計2051,241,929(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

2023/08/18 9:25

#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△31,952	△3.22
合計(純資産総額)		991,462	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,023,414103.22現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△31,952△3.22合計(純資産総額)991,462100.00 
 

2023/08/18 9:25

#5 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,433	1.02
合計(純資産総額)		4,432,750	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,387,31798.98現金・預金・その他の資産(負債控除後)―45,4331.02合計(純資産総額)4,432,750100.00(2)【運用実績】

2023/08/18 9:25

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高200,0002,0005,560,000808,4546,370,4546,570,454当期変動額      新株の発行――――――剰余金の配当――――――別途積立金の積立――650,000△650,000――別途積立金の取崩――――――当期純利益―――774,094774,094774,094株主資本以外の項目の当期変動額(純額)――――――当期変動額合計――650,000124,094774,094774,094当期末残高200,0002,0006,210,000932,5487,144,5487,344,548 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△156	△156	6,570,298
当期変動額
新株の発行	―	―	―
剰余金の配当	―	―	―
別途積立金の積立	―	―	―
別途積立金の取崩	―	―	―
当期純利益	―	―	774,094
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	278	278	278
当期変動額合計	278	278	774,372
当期末残高	122	122	7,344,671

e border="0" width="648"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2023/08/18 9:25

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

	当事業年度自 2022年4月 1日至 2023年3月31日
1.有価証券の評価基準および評価方法	その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの投資信託は、当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

e border="0" width="648"> 当事業年度
自 2022年4月 1日

2023/08/18 9:25

#8 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(2022年11月21日)83,14183,1418,0348,034 2022年 5月末日86,324―8,632― 6月末日84,150―8,415― 7月末日89,301―8,629― 8月末日86,378―8,347― 9月末日82,804―8,001― 10月末日82,429―7,965― 11月末日83,617―8,080― 12月末日91,179―7,945― 2023年 1月末日86,609―7,547― 2月末日84,441―7,358― 3月末日1,005,696―7,498― 4月末日1,002,765―7,467― 5月末日991,462―7,383―

2023/08/18 9:25

#9 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(2022年11月21日)2,350,5142,350,51410,38410,384 2022年 5月末日102,738―10,274― 6月末日249,006―10,558― 7月末日303,459―10,617― 8月末日1,952,136―10,508― 9月末日2,247,915―10,434― 10月末日2,417,734―10,716― 11月末日2,648,816―10,352― 12月末日2,651,098―9,836― 2023年 1月末日3,213,490―9,927― 2月末日3,305,229―10,072― 3月末日4,355,919―10,185― 4月末日4,369,831―10,261― 5月末日4,432,750―10,534―

2023/08/18 9:25

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 7,486,067 8,096,631 前払費用  27,313 36,097 未収入金  1,045 - 未収委託者報酬  572,846 684,094 未収運用受託報酬*2 8,285 8,342 未収収益  12 13 その他の流動資産  6,110 5,263 流動資産計  8,101,681 8,830,443 固定資産      有形固定資産*1 103,051 91,563 建物 76,506 68,621  器具備品 26,545 22,941  無形固定資産  49,778 43,991 ソフトウェア 48,287 42,579  電話加入権 959 959  その他 530 451  投資その他の資産  44,398 43,197 投資有価証券 676 3,724  長期前払費用 2,074 825  繰延税金資産 41,646 38,647  固定資産計  197,227 178,752 資産合計  8,298,909 9,009,195  

		前事業年度		当事業年度
		(2022年3月31日現在)		(2023年3月31日現在)
負債合計			954,237		952,779
(純資産の部)		千円	千円	千円	千円
株主資本			7,344,548		8,056,260

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2022年3月31日現在)(2023年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(負債の部) 千円千円千円千円 流動負債      未払金  427,644 486,155 未払手数料*2353,955 412,521  その他未払金 73,689 73,634  未払法人税等  217,075 151,940 未払消費税等  49,120 38,253 未払事業所税  2,157 2,241 賞与引当金  84,794 84,622 その他の流動負債  4,125 4,551 流動負債計  784,917 767,765 固定負債      退職給付引当金  141,018 147,286 役員退職慰労引当金  28,302 37,727 固定負債計  169,320 185,013 負債合計  954,237 952,779 (純資産の部) 千円千円千円千円 株主資本  7,344,548 8,056,260 資本金  200,000 200,000 利益剰余金  7,144,548 7,856,260 利益準備金 2,000 2,000  その他利益剰余金 7,142,548 7,854,260  別途積立金 6,210,000 6,990,000  繰越利益剰余金 932,548 864,260  評価・換算差額等  122 155 その他有価証券評価差額金  122 155 純資産合計  7,344,671 8,056,416 負債・純資産合計  8,298,909 9,009,195 

2023/08/18 9:25

#11 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	46,280,174	1.76
合計(純資産総額)		2,626,726,521	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ1,641,759,48762.50 カナダ63,954,5932.43 ドイツ214,690,0128.17 イタリア241,570,2359.20 フランス275,945,48410.51 イギリス142,526,5365.43 小計2,580,446,34798.24現金・預金・その他の資産(負債控除後)―46,280,1741.76合計(純資産総額)2,626,726,521100.00

2023/08/18 9:25