純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2024年5月31日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。

2024/08/16 9:40

#2 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

区分	前計算期間末(2023年11月20日現在)	当中間計算期間末(2024年5月20日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額103,487円期中追加設定元本額1,575,023円期中一部解約元本額100,000円	期首元本額1,578,510円期中追加設定元本額27,893,311円期中一部解約元本額109,187円
※2元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は528,089円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,929,427円であります。
※3中間計算期間末日における受益権の総数	1,578,510口	29,362,634口

e border="0" width="648">区分前計算期間末
(2023年11月20日現在)当中間計算期間末

2024/08/16 9:40

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	97	880,767

e border="0" width="648">  (単位:百万円)種類本数純資産総額追加型株式投資信託97880,767単位型公社債投資信託3586,450単位型株式投資信託83151,396合計2151,118,614(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

2024/08/16 9:40

#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	93,782	0.49
合計(純資産総額)		19,259,705	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本19,165,92399.51現金・預金・その他の資産(負債控除後)―93,7820.49合計(純資産総額)19,259,705100.00 
その他の資産の投資状況

2024/08/16 9:40

#5 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	161,584	0.89
合計(純資産総額)		18,189,823	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本18,028,23999.11現金・預金・その他の資産(負債控除後)―161,5840.89合計(純資産総額)18,189,823100.00(2)【運用実績】

2024/08/16 9:40

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高200,0002,0006,210,000932,5487,144,5487,344,548当期変動額      新株の発行――――――剰余金の配当――――――別途積立金の積立――780,000△780,000――別途積立金の取崩――――――当期純利益―――711,712711,712711,712株主資本以外の項目の当期変動額(純額)――――――当期変動額合計――780,000△68,287711,712711,712当期末残高200,0002,0006,990,000864,2607,856,2608,056,260 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	122	122	7,344,671
当期変動額
新株の発行	―	―	―
剰余金の配当	―	―	―
別途積立金の積立	―	―	―
別途積立金の取崩	―	―	―
当期純利益	―	―	711,712
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	33	33	33
当期変動額合計	33	33	711,745
当期末残高	155	155	8,056,416

e border="0" width="648"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2024/08/16 9:40

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

	当事業年度自 2023年4月 1日至 2024年3月31日
1.有価証券の評価基準および評価方法	その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの投資信託は、当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

e border="0" width="648"> 当事業年度
自 2023年4月 1日

2024/08/16 9:40

#8 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(2022年11月21日)83,14183,1418,0348,034第2計算期間末(2023年11月20日)1,050,4211,050,4216,6556,655 2023年 5月末日991,462―7,383― 6月末日1,034,865―7,327― 7月末日999,439―7,051― 8月末日983,895―6,866― 9月末日1,013,700―6,561― 10月末日1,011,001―6,510― 11月末日1,061,965―6,713― 12月末日20,216,783―6,898― 2024年 1月末日19,908,031―6,769― 2月末日19,569,449―6,678― 3月末日19,696,989―6,719― 4月末日19,292,408―6,571― 5月末日19,259,705―6,557―

2024/08/16 9:40

#9 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(2022年11月21日)2,350,5142,350,51410,38410,384第2計算期間末(2023年11月20日)12,482,64112,482,64111,20211,202 2023年 5月末日4,432,750―10,534― 6月末日6,403,871―10,939― 7月末日7,106,764―10,675― 8月末日8,435,115―10,976― 9月末日10,199,045―10,827― 10月末日11,549,542―10,796― 11月末日12,396,920―11,146― 12月末日12,743,045―11,150― 2024年 1月末日13,274,562―11,362― 2月末日13,779,728―11,487― 3月末日14,049,521―11,641― 4月末日15,536,692―11,822― 5月末日18,189,823―11,886―

2024/08/16 9:40

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 8,096,631 8,583,718 前払費用  36,097 36,090 未収委託者報酬  684,094 714,228 未収運用受託報酬*2 8,342 17,472 未収収益  13 53 その他の流動資産  5,263 8,804 流動資産計  8,830,443 9,360,369 固定資産      有形固定資産*1 91,563 96,118 建物 68,621 66,035  器具備品 22,941 30,082  無形固定資産  43,991 30,478 ソフトウェア 42,579 28,836  電話加入権 959 959  その他 451 681  投資その他の資産  43,197 61,265 投資有価証券 3,724 22,943  長期前払費用 825 1,735  繰延税金資産 38,647 36,586  固定資産計  178,752 187,861 資産合計  9,009,195 9,548,231  

		前事業年度		当事業年度
		(2023年3月31日現在)		(2024年3月31日現在)
負債合計			952,779		906,640
(純資産の部)		千円	千円	千円	千円
株主資本			8,056,260		8,641,284

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2023年3月31日現在)(2024年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(負債の部) 千円千円千円千円 流動負債      未払金  486,155 525,427 未払手数料*2412,521 446,175  その他未払金 73,634 79,251  未払法人税等  151,940 99,630 未払消費税等  38,253 23,241 未払事業所税  2,241 2,368 賞与引当金  84,622 85,497 その他の流動負債  4,551 4,498 流動負債計  767,765 740,664 固定負債      退職給付引当金  147,286 149,819 役員退職慰労引当金  37,727 16,156 固定負債計  185,013 165,976 負債合計  952,779 906,640 (純資産の部) 千円千円千円千円 株主資本  8,056,260 8,641,284 資本金  200,000 200,000 利益剰余金  7,856,260 8,441,284 利益準備金 2,000 2,000  その他利益剰余金 7,854,260 8,439,284  別途積立金 6,990,000 7,700,000  繰越利益剰余金 864,260 739,284  評価・換算差額等  155 307 その他有価証券評価差額金  155 307 純資産合計  8,056,416 8,641,591 負債・純資産合計  9,009,195 9,548,231 

2024/08/16 9:40

#11 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	75,614,337	2.22
合計(純資産総額)		3,399,397,945	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ2,071,640,38260.94 カナダ91,067,2502.68 ドイツ261,724,4477.70 イタリア334,449,8579.84 フランス341,426,94610.04 イギリス223,474,7266.57 小計3,323,783,60897.78現金・預金・その他の資産(負債控除後)―75,614,3372.22合計(純資産総額)3,399,397,945100.00 
その他の資産の投資状況

2024/08/16 9:40