しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)(投資一任用)⁄(為替ヘッジなし)(投資一任用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 359,836 | 219,297 |
| 親投資信託受益証券 | 19,835,189 | 18,690,342 |
| 派生商品評価勘定 | － | 80,833 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産計 | 20,195,028 | 18,990,475 |
| 資産の部合計 | 20,195,028 | 18,990,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 621,493 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,178 | 2,143 |
| 未払委託者報酬 | 17,048 | 16,882 |
| その他未払費用 | 426 | 426 |
| 流動負債計 | 641,145 | 19,451 |
| 負債の部合計 | 641,145 | 19,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,610,400 | 29,489,780 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,056,517 | -10,518,756 |
| （分配準備積立金） | 839,775 | 831,355 |
| 元本等合計 | 19,553,883 | 18,971,024 |
| 純資産の部合計 | 19,553,883 | 18,971,024 |
| 負債・純資産合計 | 20,195,028 | 18,990,475 |
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