ダイワ新興国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 16,844 |
| 親投資信託受益証券 | 10,584,262 |
| 未収入金 | 668 |
| 流動資産計 | 10,601,774 |
| 資産の部合計 | 10,601,774 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 982 |
| 未払委託者報酬 | 13,157 |
| その他未払費用 | 180 |
| 流動負債計 | 14,319 |
| 負債の部合計 | 14,319 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,011,490 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -424,035 |
| 元本等合計 | 10,587,455 |
| 純資産の部合計 | 10,587,455 |
| 負債・純資産合計 | 10,601,774 |
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