純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2022年11月21日現在 金 額 (円)	2023年5月21日現在 金 額 (円)
負債合計		129,221,315	52,556,910
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2022年11月21日現在 金 額 (円)2023年5月21日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金461,133,472866,806,411コール・ローン1,355,813,832476,766,645株式18,557,133,80423,227,456,955投資証券2,087,082,4592,233,012,267派生商品評価勘定-40,322,567未収入金-154,693未収配当金21,040,146123,122,467差入委託証拠金686,735,505328,950,549流動資産合計23,168,939,21827,296,592,554資産合計23,168,939,21827,296,592,554負債の部流動負債派生商品評価勘定127,770,396787未払解約金1,212,30752,555,253未払利息-870その他未払費用238,612-流動負債合計129,221,31552,556,910負債合計129,221,31552,556,910純資産の部元本等元本※111,941,411,53813,079,421,351剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)11,098,306,36514,164,614,293元本等合計23,039,717,90327,244,035,644純資産合計23,039,717,90327,244,035,644負債純資産合計23,168,939,21827,296,592,554注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/08/14 9:26

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	92	328,893
追加型株式投資信託	787	22,637,874
株式投資信託 合計	879	22,966,767
単位型公社債投資信託	92	170,005
追加型公社債投資信託	14	1,536,737
公社債投資信託 合計	106	1,706,742
総合計	985	24,673,508

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託92328,893追加型株式投資信託78722,637,874株式投資信託 合計87922,966,767単位型公社債投資信託92170,005追加型公社債投資信託141,536,737公社債投資信託 合計1061,706,742総合計98524,673,508

2023/08/14 9:26

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△5.22022年11月22日～ 2023年5月21日7.8e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,523,449,051	5.67
純資産総額		26,856,581,967	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式22,887,365,33585.22内 中国8,734,918,59332.52内 台湾3,849,182,74914.33内 タイ878,264,9873.27内 マレーシア165,841,2950.62内 インドネシア480,420,2341.79内 インド2,618,096,1299.75内 サウジアラビア598,501,0862.23内 トルコ330,686,6581.23内 カナダ26,083,8770.10内 メキシコ827,781,0013.08内 チリ105,791,5820.39内 ブラジル3,359,605,96412.51内 南アフリカ912,191,1803.40投資証券2,445,767,5819.11内 アメリカ2,445,767,5819.11コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,523,449,0515.67純資産総額26,856,581,967100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)1,450,840,5545.40内 アメリカ1,450,840,5545.40為替予約取引(買建)279,496,0001.04内 日本279,496,0001.04

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2023/08/14 9:26

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,216	0.03
純資産総額		12,130,507	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券12,127,29199.97内 日本12,127,29199.97コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,2160.03純資産総額12,130,507100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/08/14 9:26

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/08/14 9:26

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)2022年5月末日9,560,270-0.9560-6月末日9,744,441-0.9672-7月末日9,473,428-0.9353-8月末日10,980,417-0.9815-9月末日10,497,047-0.9193-10月末日10,681,423-0.9307-第1計算期間末 (2022年11月21日)10,883,94210,883,9420.94770.947711月末日11,267,826-0.9671-12月末日11,011,972-0.9339-2023年1月末日11,823,765-0.9901-2月末日11,685,956-0.9738-3月末日11,741,287-0.9740-4月末日11,773,378-0.9756-5月末日12,130,507-1.0079-

2023/08/14 9:26

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2023/08/14 9:26