ダイワ新興国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

【期間】

個別

2022年11月21日
14,490
2023年11月20日 -49.19%
7,362
2024年11月20日 +999.99%
27万
2025年11月20日 +317.58%
116万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第3期自2023年11月21日至2024年11月20日第4期自2024年11月21日至2025年11月20日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額881,772236,606,884
剰余金減少額又は欠損金増加額279,3961,166,694
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額279,3961,166,694
分配金※1-※1-
2026/02/13 9:28

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