ダイワ新興国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年11月21日至2025年5月20日	当中間計算期間自2025年11月21日至2026年5月20日
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	629,521	1,040,437,691
剰余金減少額又は欠損金増加額		165,969	8,218,410
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	165,969	8,218,410
中間剰余金又は中間欠損金(△)		2,923,461	1,307,631,066

2026/08/13 9:18