ダイワ新興国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,231 |
| 親投資信託受益証券 | 2,294,509 |
| 流動資産計 | 2,302,740 |
| 資産の部合計 | 2,302,740 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 96 |
| 未払委託者報酬 | 1,183 |
| その他未払費用 | 96 |
| 流動負債計 | 1,375 |
| 負債の部合計 | 1,375 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,289,338 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,027 |
| （分配準備積立金） | 26,517 |
| 元本等合計 | 2,301,365 |
| 純資産の部合計 | 2,301,365 |
| 負債・純資産合計 | 2,302,740 |
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