ダイワ新興国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,096 |
| コール・ローン | 8,231 | 12,346 |
| 親投資信託受益証券 | 2,294,509 | 3,073,388 |
| 流動資産計 | 2,302,740 | 3,087,830 |
| 資産の部合計 | 2,302,740 | 3,087,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 96 | 269 |
| 未払委託者報酬 | 1,183 | 2,847 |
| その他未払費用 | 96 | 181 |
| 流動負債計 | 1,375 | 3,297 |
| 負債の部合計 | 1,375 | 3,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,289,338 | 2,839,926 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,027 | 244,607 |
| （分配準備積立金） | 26,517 | 25,848 |
| 元本等合計 | 2,301,365 | 3,084,533 |
| 純資産の部合計 | 2,301,365 | 3,084,533 |
| 負債・純資産合計 | 2,302,740 | 3,087,830 |
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