半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)

【提出】

2024/08/13 9:19

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.5
第2計算期間	21.7
2023年11月21日～ 2024年5月20日	6.6

(参考)マザーファンド ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2024年5月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		45,614,464,668	94.83
	内 中国	4,552,330,674	9.46
	内 タイ	4,318,040,679	8.98
	内 マレーシア	4,772,780,483	9.92
	内 インドネシア	4,695,063,795	9.76
	内 ポーランド	3,625,142,402	7.54
	内 ハンガリー	1,343,689,076	2.79
	内 ルーマニア	1,818,012,742	3.78
	内 トルコ	481,286,894	1.00
	内 チェコ	2,925,670,006	6.08
	内 メキシコ	4,502,313,051	9.36
	内 ドミニカ共和国	71,242,520	0.15
	内 コロンビア	2,121,710,964	4.41
	内 ペルー	1,078,301,949	2.24
	内 チリ	792,735,344	1.65
	内 ブラジル	4,546,386,399	9.45
	内 ウルグアイ	83,977,049	0.17
	内 南アフリカ	3,885,780,641	8.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,484,902,718	5.17
純資産総額		48,099,367,386	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		504,769,894	1.05
	内 日本	504,769,894	1.05
為替予約取引(売建)		136,262,400	△0.28
	内 日本	136,262,400	△0.28

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績