有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/02/18-2022/11/21)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2022年2月18日 至 2022年11月21日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 29,130 | ||
| 営業収益合計 | 29,130 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 137 | ||
| 委託者報酬 | 2,250 | ||
| その他費用 | 276 | ||
| 営業費用合計 | 2,663 | ||
| 営業利益 | 26,467 | ||
| 経常利益 | 26,467 | ||
| 当期純利益 | 26,467 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 50 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,490 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,490 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,027 | ||
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