ダイワ海外REITインデックス(為替ヘッジあり・なし)(投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 724 | 1,088 |
| 親投資信託受益証券 | 824,202 | 826,186 |
| 流動資産計 | 824,926 | 827,274 |
| 資産の部合計 | 824,926 | 827,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4 | 1 |
| 未払委託者報酬 | 558 | 1,086 |
| その他未払費用 | 96 | 181 |
| 流動負債計 | 658 | 1,268 |
| 負債の部合計 | 658 | 1,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,008,301 | 1,055,703 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -184,033 | -229,697 |
| 元本等合計 | 824,268 | 826,006 |
| 純資産の部合計 | 824,268 | 826,006 |
| 負債・純資産合計 | 824,926 | 827,274 |
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