有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2024/08/13 9:21
e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年11月20日現在 金 額 (円) 2024年5月20日現在 金 額 (円) 負債合計 104,497,743 868,268,533 純資産の部 元本等 2023年11月20日現在 金 額 (円) 2024年5月20日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 186,594,003 213,961,669 コール・ローン 90,696,937 170,487,513 投資信託受益証券 172,265,919 151,278,335 投資証券 20,960,484,530 24,332,781,430 派生商品評価勘定 127,589,303 200,330,148 未収入金 2,361,826 741,354,781 未収配当金 32,189,097 37,476,105 差入委託証拠金 328,649,520 370,193,494 流動資産合計 21,900,831,135 26,217,863,475 資産合計 21,900,831,135 26,217,863,475 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 85,390,184 95,873,017 未払金 18,747,559 1,115,516 未払解約金 360,000 771,280,000 流動負債合計 104,497,743 868,268,533 負債合計 104,497,743 868,268,533 純資産の部 元本等 元本 ※1 27,421,207,441 29,735,423,908 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) ※2 △5,624,874,049 △4,385,828,966 元本等合計 21,796,333,392 25,349,594,942 純資産合計 21,796,333,392 25,349,594,942 負債純資産合計 21,900,831,135 26,217,863,475
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2024/08/13 9:21
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 87 334,309 追加型株式投資信託 795 29,193,747 株式投資信託 合計 882 29,528,056 単位型公社債投資信託 99 181,645 追加型公社債投資信託 14 1,503,020 公社債投資信託 合計 113 1,684,665 総合計 995 31,212,721 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 87 334,309 追加型株式投資信託 795 29,193,747 株式投資信託 合計 882 29,528,056 単位型公社債投資信託 99 181,645 追加型公社債投資信託 14 1,503,020 公社債投資信託 合計 113 1,684,665 総合計 995 31,212,721 - #3 収益率の推移-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/08/13 9:21
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 △18.3 第2計算期間 △7.8 2023年11月21日～ 2024年5月20日 7.1 (参考)マザーファンド 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2024年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 804,842,099 3.26 純資産総額 24,689,383,378 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 199,920,788 0.81 内 アメリカ 199,920,788 0.81 投資証券 23,684,620,491 95.93 内 ガーンジィ 59,288,763 0.24 内 韓国 48,181,180 0.20 内 香港 232,423,410 0.94 内 シンガポール 804,798,484 3.26 内 イスラエル 27,311,898 0.11 内 イギリス 1,279,145,562 5.18 内 アイルランド 7,322,975 0.03 内 オランダ 42,923,804 0.17 内 ベルギー 262,499,413 1.06 内 フランス 465,636,755 1.89 内 ドイツ 9,362,953 0.04 内 スペイン 112,441,954 0.46 内 イタリア 2,260,137 0.01 内 カナダ 347,437,494 1.41 内 アメリカ 18,012,728,856 72.96 内 オーストラリア 1,898,106,960 7.69 内 ニュージーランド 72,749,893 0.29 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 804,842,099 3.26 純資産総額 24,689,383,378 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 884,877,718 3.58 内 ドイツ 42,290,500 0.17 内 アメリカ 842,587,218 3.41 為替予約取引(売建) 24,133,252,939 △97.75 内 日本 24,133,252,939 △97.75
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #4 収益率の推移-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/08/13 9:21
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 0.7 第2計算期間 4.4 2023年11月21日～ 2024年5月20日 15.9 (参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2024年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,108,787,002 2.72 純資産総額 40,694,190,775 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 1,516,375,487 3.73 内 アメリカ 1,516,375,487 3.73 投資証券 38,069,028,286 93.55 内 ガーンジィ 89,682,668 0.22 内 韓国 74,785,438 0.18 内 香港 379,943,992 0.93 内 シンガポール 1,302,137,810 3.20 内 イスラエル 41,503,312 0.10 内 イギリス 2,051,001,738 5.04 内 アイルランド 12,010,152 0.03 内 オランダ 65,961,537 0.16 内 ベルギー 390,314,687 0.96 内 フランス 693,666,920 1.70 内 ドイツ 13,652,607 0.03 内 スペイン 166,864,102 0.41 内 イタリア 2,336,679 0.01 内 カナダ 556,612,409 1.37 内 アメリカ 29,006,855,347 71.28 内 オーストラリア 3,105,260,980 7.63 内 ニュージーランド 116,437,908 0.29 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,108,787,002 2.72 純資産総額 40,694,190,775 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 1,117,539,405 2.75 内 ドイツ 300,485,133 0.74 内 アメリカ 817,054,272 2.01 為替予約取引(買建) 311,857,150 0.77 内 日本 311,857,150 0.77
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #5 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/08/13 9:21
(1) 【投資状況】 (2024年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 78 0.01 純資産総額 1,251,849 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 1,251,771 99.99 内 日本 1,251,771 99.99 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 78 0.01 純資産総額 1,251,849 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #6 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/08/13 9:21
(1) 【投資状況】 (2024年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,820 0.01 純資産総額 15,708,950 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 15,707,130 99.99 内 日本 15,707,130 99.99 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,820 0.01 純資産総額 15,708,950 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2024/08/13 9:21
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #8 純資産の推移-001
- 2024/08/13 9:21
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2022年11月21日) 824,268 824,268 0.8175 0.8175 2023年5月末日 817,817 - 0.7747 - 6月末日 944,447 - 0.7969 - 7月末日 972,439 - 0.8174 - 8月末日 957,945 - 0.7986 - 9月末日 907,997 - 0.7340 - 10月末日 862,737 - 0.6889 - 第2計算期間末 (2023年11月20日) 959,363 959,363 0.7536 0.7536 11月末日 971,763 - 0.7632 - 12月末日 1,076,850 - 0.8457 - 2024年1月末日 1,244,394 - 0.8027 - 2月末日 1,207,073 - 0.7976 - 3月末日 1,248,459 - 0.8219 - 4月末日 1,218,260 - 0.7733 - 5月末日 1,251,849 - 0.7807 - - #9 純資産の推移-002
- 2024/08/13 9:21
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2022年11月21日) 2,375,403 2,375,403 1.0067 1.0067 2023年5月末日 3,153,826 - 0.9768 - 6月末日 4,989,739 - 1.0481 - 7月末日 6,186,614 - 1.0537 - 8月末日 7,330,836 - 1.0694 - 9月末日 8,551,639 - 1.0088 - 10月末日 9,126,201 - 0.9503 - 第2計算期間末 (2023年11月20日) 10,550,495 10,550,495 1.0512 1.0512 11月末日 10,548,673 - 1.0505 - 12月末日 11,688,891 - 1.1349 - 2024年1月末日 11,761,377 - 1.1243 - 2月末日 12,200,409 - 1.1440 - 3月末日 12,609,492 - 1.1888 - 4月末日 13,146,728 - 1.1664 - 5月末日 15,708,950 - 1.1851 - - #10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/08/13 9:21
(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 1,982 4,813 有価証券 346 503 前払費用 393 481 未収委託者報酬 12,525 16,513 未収収益 47 78 関係会社短期貸付金 22,100 23,400 その他 59 88 流動資産計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 関係会社株式 3,475 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 固定資産計 15,503 15,180 資産合計 52,959 61,058
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 101 158 未払金 5,874 6,187 未払収益分配金 38 39 未払償還金 12 12 未払手数料 4,525 5,849 その他未払金 ※2 1,297 ※2 285 未払費用 3,987 5,035 未払法人税等 560 3,842 未払消費税等 327 872 賞与引当金 692 1,048 その他 2 1 流動負債計 11,545 17,146 固定負債 退職給付引当金 2,276 2,227 役員退職慰労引当金 51 62 その他 0 - 固定負債計 2,329 2,289 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,505 13,048 利益剰余金合計 11,879 13,422 株主資本合計 38,549 40,092 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 534 1,530 評価・換算差額等合計 534 1,530 純資産合計 39,084 41,623 負債・純資産合計 52,959 61,058
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