有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2025/08/13 9:31
e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年11月20日現在 金 額 (円) 2025年5月20日現在 金 額 (円) 負債合計 630,701,574 1,021,937,086 純資産の部 元本等 2024年11月20日現在 金 額 (円) 2025年5月20日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 287,352,010 222,565,572 コール・ローン 588,228,997 1,114,782,729 投資信託受益証券 214,871,541 606,520,224 投資証券 27,458,137,185 27,385,741,876 派生商品評価勘定 11,720,763 43,547,058 未収入金 16,914,781 14,930,343 未収配当金 37,878,784 50,268,848 差入委託証拠金 522,419,110 356,029,433 流動資産合計 29,137,523,171 29,794,386,083 資産合計 29,137,523,171 29,794,386,083 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 588,611,424 490,679,628 未払金 32,359,150 18,377,458 未払解約金 9,731,000 512,880,000 流動負債合計 630,701,574 1,021,937,086 負債合計 630,701,574 1,021,937,086 純資産の部 元本等 元本 ※1 30,795,392,590 32,784,779,094 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) ※2 △2,288,570,993 △4,012,330,097 元本等合計 28,506,821,597 28,772,448,997 純資産合計 28,506,821,597 28,772,448,997 負債純資産合計 29,137,523,171 29,794,386,083
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2025/08/13 9:31
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 86 410,178 追加型株式投資信託 791 30,524,568 株式投資信託 合計 877 30,934,746 単位型公社債投資信託 71 128,549 追加型公社債投資信託 14 1,343,467 公社債投資信託 合計 85 1,472,016 総合計 962 32,406,762 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 86 410,178 追加型株式投資信託 791 30,524,568 株式投資信託 合計 877 30,934,746 単位型公社債投資信託 71 128,549 追加型公社債投資信託 14 1,343,467 公社債投資信託 合計 85 1,472,016 総合計 962 32,406,762 - #3 収益率の推移-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/08/13 9:31
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 △18.3 第2計算期間 △7.8 第3計算期間 16.1 2024年11月21日～ 2025年5月20日 △5.3 (参考)マザーファンド 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2025年5月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 805,173,419 2.77 純資産総額 29,035,762,385 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 663,212,674 2.28 内 アメリカ 663,212,674 2.28 投資証券 27,567,376,292 94.94 内 ガーンジィ 44,918,124 0.15 内 韓国 47,525,612 0.16 内 香港 289,493,599 1.00 内 シンガポール 900,391,230 3.10 内 イスラエル 38,215,325 0.13 内 イギリス 1,296,576,472 4.47 内 アイルランド 11,550,980 0.04 内 オランダ 42,870,870 0.15 内 ベルギー 272,421,415 0.94 内 フランス 550,985,726 1.90 内 ドイツ 9,215,033 0.03 内 スペイン 127,634,112 0.44 内 イタリア 3,338,567 0.01 内 カナダ 374,425,365 1.29 内 アメリカ 21,330,039,267 73.46 内 オーストラリア 2,203,722,108 7.59 内 ニュージーランド 24,052,487 0.08 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 805,173,419 2.77 純資産総額 29,035,762,385 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 1,182,790,040 4.07 内 ドイツ 181,515,265 0.63 内 アメリカ 1,001,274,775 3.45 為替予約取引(売建) 28,015,524,249 △96.49 内 日本 28,015,524,249 △96.49
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #4 収益率の推移-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/08/13 9:31
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 0.7 第2計算期間 4.4 第3計算期間 28.5 2024年11月21日～ 2025年5月20日 △8.6 (参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2025年5月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,351,155,246 2.81 純資産総額 48,028,837,246 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 1,455,958,070 3.03 内 アメリカ 1,455,958,070 3.03 投資証券 45,221,723,930 94.16 内 ガーンジィ 69,085,436 0.14 内 韓国 81,499,747 0.17 内 香港 470,195,051 0.98 内 シンガポール 1,464,016,493 3.05 内 イスラエル 70,178,740 0.15 内 イギリス 2,090,290,736 4.35 内 アイルランド 17,405,700 0.04 内 オランダ 67,018,565 0.14 内 ベルギー 423,851,006 0.88 内 フランス 850,437,994 1.77 内 ドイツ 14,508,312 0.03 内 スペイン 196,946,042 0.41 内 イタリア 4,761,057 0.01 内 カナダ 601,367,414 1.25 内 アメリカ 35,191,289,754 73.27 内 オーストラリア 3,570,532,600 7.43 内 ニュージーランド 38,339,283 0.08 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,351,155,246 2.81 純資産総額 48,028,837,246 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 1,348,230,767 2.81 内 ドイツ 393,647,562 0.82 内 アメリカ 954,583,205 1.99 為替予約取引(買建) 346,670,222 0.72 内 日本 346,670,222 0.72
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #5 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/08/13 9:31
(1) 【投資状況】 (2025年5月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 566 0.05 純資産総額 1,086,144 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 1,085,578 99.95 内 日本 1,085,578 99.95 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 566 0.05 純資産総額 1,086,144 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #6 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/08/13 9:31
(1) 【投資状況】 (2025年5月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,577 0.01 純資産総額 19,323,212 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 19,321,635 99.99 内 日本 19,321,635 99.99 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,577 0.01 純資産総額 19,323,212 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2025/08/13 9:31
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #8 純資産の推移-001
- 2025/08/13 9:31
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2022年11月21日) 824,268 824,268 0.8175 0.8175 第2計算期間末 (2023年11月20日) 959,363 959,363 0.7536 0.7536 2024年5月末日 1,251,849 - 0.7807 - 6月末日 1,273,621 - 0.7943 - 7月末日 1,355,421 - 0.8454 - 8月末日 1,420,208 - 0.8739 - 9月末日 1,464,151 - 0.9024 - 10月末日 1,437,302 - 0.8861 - 第3計算期間末 (2024年11月20日) 1,419,435 1,419,435 0.8750 0.8750 11月末日 1,459,033 - 0.8995 - 12月末日 1,366,758 - 0.8232 - 2025年1月末日 1,386,285 - 0.8337 - 2月末日 1,056,844 - 0.8464 - 3月末日 1,023,744 - 0.8174 - 4月末日 1,053,479 - 0.8019 - 5月末日 1,086,144 - 0.8247 - - #9 純資産の推移-002
- 2025/08/13 9:31
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2022年11月21日) 2,375,403 2,375,403 1.0067 1.0067 第2計算期間末 (2023年11月20日) 10,550,495 10,550,495 1.0512 1.0512 2024年5月末日 15,708,950 - 1.1851 - 6月末日 17,369,615 - 1.2417 - 7月末日 17,744,823 - 1.2613 - 8月末日 17,734,101 - 1.2548 - 9月末日 18,815,092 - 1.2867 - 10月末日 19,167,830 - 1.3557 - 第3計算期間末 (2024年11月20日) 18,350,934 18,350,934 1.3513 1.3513 11月末日 18,422,642 - 1.3529 - 12月末日 18,575,930 - 1.3035 - 2025年1月末日 18,831,394 - 1.2921 - 2月末日 20,113,601 - 1.2774 - 3月末日 20,419,645 - 1.2409 - 4月末日 18,425,862 - 1.1712 - 5月末日 19,323,212 - 1.2206 - - #10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (2024年3月31日)
当事業年度
(2025年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,813 13,153 有価証券 503 1,194 前払費用 481 513 未収委託者報酬 16,513 19,097 未収収益 78 110 関係会社短期貸付金 23,400 70,000 その他 88 94 流動資産計 45,878 104,164 固定資産 有形固定資産 ※1 176 ※1 61 建物 2 0 器具備品 174 59 建設仮勘定 0 0 無形固定資産 1,342 1,160 ソフトウェア 1,063 1,062 ソフトウェア仮勘定 279 97 その他 - 0 投資その他の資産 13,660 14,856 投資有価証券 8,448 9,348 関係会社株式 3,475 3,414 出資金 177 34 長期差入保証金 1,021 1,049 繰延税金資産 524 995 その他 12 13 固定資産計 15,180 16,077 資産合計 61,058 120,241
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,435 21,592 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度2025/08/13 9:31 IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
