- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2022年2月18日 至 2022年11月21日 | 第2期 自 2022年11月22日 至 2023年11月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 181,148 | △ 70,841 | |
| 営業収益合計 | △ 181,148 | △ 70,841 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 37 | 17 | |
| 委託者報酬 | 1,754 | 2,291 | |
| その他費用 | 276 | 364 | |
| 営業費用合計 | 2,067 | 2,672 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 183,215 | △ 73,513 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 183,215 | △ 73,513 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 183,215 | △ 73,513 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 184,033 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 818 | 56,068 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 818 | 56,068 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 184,033 | △ 313,614 | |
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