ダイワ国内REITインデックス(投資一任専用)の貸借対照表

【提出】
2023年2月14日 9:35
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/02/18-2022/11/21)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2022年11月21日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,706
親投資信託受益証券2,836,771
流動資産計2,839,477
資産の部合計2,839,477
負債の部
流動負債
未払受託者報酬126
未払委託者報酬1,144
その他未払費用96
流動負債計1,366
負債の部合計1,366
純資産の部
元本等
元本2,690,144
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）147,967
（分配準備積立金）34,515
元本等合計2,838,111
純資産の部合計2,838,111
負債・純資産合計2,839,477

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