半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/11-2024/03/11)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2023年 3月10日現在 | 第2期中間計算期間 2023年 9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 611 | 17,759 |
| 親投資信託受益証券 | 2,194,147,911 | 2,782,920,139 |
| 未収入金 | - | 4,930,000 |
| 流動資産合計 | 2,194,148,522 | 2,787,867,898 |
| 資産合計 | 2,194,148,522 | 2,787,867,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,303,657 | 4,918,830 |
| 未払受託者報酬 | 137,525 | 187,592 |
| 未払委託者報酬 | 432,174 | 589,525 |
| その他未払費用 | 822,426 | 893,932 |
| 流動負債合計 | 6,695,782 | 6,589,879 |
| 負債合計 | 6,695,782 | 6,589,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,161,253,104 | 2,370,034,203 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 26,199,636 | 411,243,816 |
| 元本等合計 | 2,187,452,740 | 2,781,278,019 |
| 純資産合計 | 2,187,452,740 | 2,781,278,019 |
| 負債純資産合計 | 2,194,148,522 | 2,787,867,898 |
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