野村グローバル・クレジット・ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村グローバル・クレジット・ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の流動資産計の推移 - 全期間
個別
- 2022年6月6日
- 2618万
- 2022年12月6日 +999.99%
- 8億409万
- 2023年6月6日 +178.23%
- 22億3727万
- 2023年12月6日 +59.16%
- 35億6087万
- 2024年6月6日 +39.98%
- 49億8456万
- 2024年12月6日 +28.42%
- 64億97万
- 2025年6月6日 +18.57%
- 75億8940万
- 2025年12月8日 +17.06%
- 88億8419万
- 2026年6月8日 +25.31%
- 111億3247万
個別
- 2022年6月6日
- 3510万
- 2022年12月6日 +999.99%
- 18億6139万
- 2023年6月6日 +242.74%
- 63億7981万
- 2023年12月6日 +129.95%
- 146億7010万
- 2024年6月6日 +87.14%
- 274億5414万
- 2024年12月6日 +55.26%
- 426億2397万
- 2025年6月6日 +30.13%
- 554億6861万
- 2025年12月8日 +49.37%
- 828億5128万
- 2026年6月8日 +38.86%
- 1150億5122万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ◇ 中間貸借対照表2026/02/27 9:13
◇ 中間損益計算書2025年9月30日現在 貸倒引当金 △21 流動資産計 114,466 固定資産
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