野村グローバル・クレジット・ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村グローバル・クレジット・ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月6日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,094,665 |
| 投資信託受益証券 | 23,090,622 |
| 流動資産計 | 26,185,287 |
| 資産の部合計 | 26,185,287 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,175,827 |
| 未払受託者報酬 | 586 |
| 未払委託者報酬 | 7,133 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 86 |
| 流動負債計 | 1,183,633 |
| 負債の部合計 | 1,183,633 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 26,829,111 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,827,457 |
| （分配準備積立金） | 99,561 |
| 元本等合計 | 25,001,654 |
| 純資産の部合計 | 25,001,654 |
| 負債・純資産合計 | 26,185,287 |
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