野村グローバル・クレジット・ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村グローバル・クレジット・ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の損益計算書

【提出】

2026年2月27日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/07-2025/12/08)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書
勘定科目	自 2023年12月7日至 2024年12月6日	自 2024年12月7日至 2025年12月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	73,097,205	180,256,020
受取利息	107,443	672,053
有価証券売買等損益	154,369,866	109,156,645
営業収益合計	227,574,514	290,084,718
営業費用
支払利息	3,492	－
受託者報酬	1,064,374	1,640,344
委託者報酬	13,304,551	20,504,132
その他費用	106,317	172,801
営業費用合計	14,478,734	22,317,277
営業利益又は営業損失（△）	213,095,780	267,767,441
経常利益又は経常損失（△）	213,095,780	267,767,441
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	213,095,780	267,767,441
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	13,266,278	1,289,773
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-435,561,093	-314,637,114
剰余金増加額又は欠損金減少額	85,434,240	74,053,138
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,434,240	74,053,138
剰余金減少額又は欠損金増加額	303,570,484	219,606,827
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	303,570,484	219,606,827
分配金	－	－