野村グローバル・クレジット・ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村グローバル・クレジット・ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,828,875 | 442,960,521 |
| 投資信託受益証券 | 8,746,360,262 | 10,689,509,276 |
| 未収利息 | 1,848 | 8,975 |
| 流動資産計 | 8,884,190,985 | 11,132,478,772 |
| 資産の部合計 | 8,884,190,985 | 11,132,478,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 26,836,820 | 158,843,655 |
| 未払解約金 | 2,689,502 | 194,827,792 |
| 未払受託者報酬 | 894,133 | 1,079,553 |
| 未払委託者報酬 | 11,176,571 | 13,494,330 |
| その他未払費用 | 98,246 | 161,877 |
| 流動負債計 | 41,695,272 | 368,407,207 |
| 負債の部合計 | 41,695,272 | 368,407,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,157,132,827 | 11,136,410,852 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -314,637,114 | -372,339,287 |
| （分配準備積立金） | 486,867,074 | 448,879,290 |
| 元本等合計 | 8,842,495,713 | 10,764,071,565 |
| 純資産の部合計 | 8,842,495,713 | 10,764,071,565 |
| 負債・純資産合計 | 8,884,190,985 | 11,132,478,772 |
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