野村ブラックロック世界REITファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村ブラックロック世界REITファンドBコース(野村SMA・EW向け)の流動資産計の推移 - 全期間
個別
- 2022年6月6日
- 1億6336万
- 2022年12月6日 +314.47%
- 6億7708万
- 2023年6月6日 +31.06%
- 8億8741万
- 2023年12月6日 +17.22%
- 10億4026万
- 2024年6月6日 +15.25%
- 11億9889万
- 2024年12月6日 +41.39%
- 16億9516万
- 2025年6月6日 -0.14%
- 16億9286万
- 2025年12月8日 +18.52%
- 20億645万
- 2026年6月8日 +24.15%
- 24億9097万
個別
- 2022年6月6日
- 5億3189万
- 2022年12月6日 +180.7%
- 14億9302万
- 2023年6月6日 +50.88%
- 22億5262万
- 2023年12月6日 +50.4%
- 33億8805万
- 2024年6月6日 +60.83%
- 54億4891万
- 2024年12月6日 +56.36%
- 85億1970万
- 2025年6月6日 +30.13%
- 110億8654万
- 2025年12月8日 +57.34%
- 174億4305万
- 2026年6月8日 +59.97%
- 279億428万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ◇ 中間貸借対照表2026/02/27 9:32
◇ 中間損益計算書2025年9月30日現在 貸倒引当金 △21 流動資産計 114,466 固定資産
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