野村ブラックロック世界REITファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村ブラックロック世界REITファンドBコース(野村SMA・EW向け)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2022年6月6日
- 188万
- 2022年12月6日 +999.99%
- 8918万
- 2023年6月6日 -21.83%
- 6970万
- 2023年12月6日 +105.53%
- 1億4327万
- 2024年6月6日 -64.39%
- 5102万
- 2024年12月6日 +148.51%
- 1億2679万
- 2025年6月6日 -40.32%
- 7567万
- 2025年12月8日 +92.08%
- 1億4536万
個別
- 2022年6月6日
- 1億101万
- 2022年12月6日 -87.88%
- 1224万
- 2023年6月6日 -28.12%
- 880万
- 2023年12月6日 -70.79%
- 257万
- 2024年6月6日 +999.99%
- 3076万
- 2024年12月6日 +470.48%
- 1億7552万
- 2025年6月6日 -27.55%
- 1億2717万
- 2025年12月8日 +109.43%
- 2億6634万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/27 9:32
第4期自 2023年12月 7日至 2024年12月 6日 第5期自 2024年12月 7日至 2025年12月 8日 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 63,660,178 61,915,068 剰余金減少額又は欠損金増加額 126,799,294 145,363,446 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 126,799,294 145,363,446 分配金 - -
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