野村ブラックロック世界REITファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村ブラックロック世界REITファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,963,879 | 41,914,563 |
| 投資信託受益証券 | 1,649,632,164 | 1,964,526,810 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,043 |
| 未収入金 | 8,562,084 | － |
| 未収利息 | 241 | 562 |
| 流動資産計 | 1,695,168,368 | 2,006,451,978 |
| 資産の部合計 | 1,695,168,368 | 2,006,451,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,745,492 | 3,794,286 |
| 未払受託者報酬 | 156,684 | 205,055 |
| 未払委託者報酬 | 1,801,837 | 2,358,047 |
| その他未払費用 | 23,441 | 30,698 |
| 流動負債計 | 20,727,454 | 6,388,086 |
| 負債の部合計 | 20,727,454 | 6,388,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,863,932,190 | 2,305,774,693 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -189,491,276 | -305,710,801 |
| （分配準備積立金） | 75,183,106 | 57,700,344 |
| 元本等合計 | 1,674,440,914 | 2,000,063,892 |
| 純資産の部合計 | 1,674,440,914 | 2,000,063,892 |
| 負債・純資産合計 | 1,695,168,368 | 2,006,451,978 |
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