有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/07-2024/12/06)

(4)【設定及び解約の実績】
野村ブラックロック世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2022年 2月22日～2022年 6月 6日	168,163,203	―	168,163,203
第2計算期間	2022年 6月 7日～2022年12月 6日	668,122,265	33,928,613	802,356,855
第3計算期間	2022年12月 7日～2023年12月 6日	743,017,920	278,155,704	1,267,219,071
第4計算期間	2023年12月 7日～2024年12月 6日	961,276,993	364,563,874	1,863,932,190

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ブラックロック世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2022年 2月22日～2022年 6月 6日	1,447,341,601	1,006,838,105	440,503,496
第2計算期間	2022年 6月 7日～2022年12月 6日	1,205,872,069	164,951,892	1,481,423,673
第3計算期間	2022年12月 7日～2023年12月 6日	1,883,656,934	338,060,180	3,027,020,427
第4計算期間	2023年12月 7日～2024年12月 6日	4,476,693,421	1,108,593,095	6,395,120,753

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。