半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/12/09-2026/12/07)

野村マネーポートフォリオマザーファンド
貸借対照表

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
2.その他	現先取引現先取引の会計処理については、「金融商品に関する会計基準」の規定によっております。

(貸借対照表に関する注記)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2026年 6月 8日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 6月 8日現在
期首	2025年12月 9日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	59,859,499円
同期中における追加設定元本額	594,236円
同期中における一部解約元本額	12,753,868円
期末元本額	47,699,867円
期末元本額の内訳*
NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信	9,938円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース	1,985,121円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース	1,985,121円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース	1,985,121円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース	1,985,121円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)	1,994,062円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	1,994,062円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド為替ナビ Eコース	1,994,064円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド為替ナビ Fコース	1,994,064円
野村ブラックロック世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)	9,955円
野村ブラックロック世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	9,955円
財形給付金ファンド	27,770,119円
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)	1,994,063円
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし)	1,989,101円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額