ケネディクス・リアルティ・トークン赤羽志茂(譲渡制限付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月31日 | 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 137,469 | 117,381 |
| 流動資産計 | 137,469 | 117,381 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,023,124 | 2,004,124 |
| 投資その他の資産合計 | 2,023,124 | 2,004,124 |
| 固定資産計 | 2,023,124 | 2,004,124 |
| 資産の部合計 | 2,160,593 | 2,121,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,680 | 53,900 |
| 未払費用 | － | 330 |
| 流動負債計 | 64,680 | 54,230 |
| 負債の部合計 | 64,680 | 54,230 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | 2,156,000 | 2,156,000 |
| 精算受益権 | 10 | 10 |
| 受益権調整引当額(△) | -60,098 | -88,735 |
| 元本合計 | 2,095,912 | 2,067,275 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失（△） | 1 | － |
| 留保金合計 | 1 | － |
| 元本等合計 | 2,095,913 | 2,067,275 |
| 負債元本等合計 | 2,160,593 | 2,121,505 |
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