米国株式マーケット・キャッチ戦略ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/03/28-2022/12/08)

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【提出】: 2023/03/07 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2022年12月30日現在)
【純資産額計算書】
米国株式マーケット・キャッチ戦略ファンド

Ⅰ 資産総額	987,694,659	円
Ⅱ 負債総額	477,355	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	987,217,304	円
Ⅳ 発行済口数	1,166,138,880	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8466	円
(1万口当たり純資産額)	(8,466	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/09-2023/12/08)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/03/28-2022/12/08)

開示資料

決算

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