有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/09-2023/12/08)

(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年0.77%(税抜0.7%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
信託報酬における委託会社、販売会社、受託会社間の配分および役務の内容は、次の通りです。
 
<内訳>

配分	料率(年率)
委託会社	0.308%(税抜0.28%)
販売会社	0.44%(税抜0.4%)
受託会社	0.022%(税抜0.02%)
合計	0.77%(税抜0.7%)

 
<内容>

支払い先	役務の内容
委託会社	ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類(目論見書、運用報告書、有価証券報告書・届出書等)の作成・印刷・交付および届出等にかかる費用の対価
販売会社	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
合計	運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の日々の基準価格×信託報酬率

※当ファンドの信託報酬率等の他に、主要投資対象とする円建債券にかかる債券管理費用がかかります。
※上記は有価証券届出書提出日現在のものであり、将来的に変動することがあります。
※上記は運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。