フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2070の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,402 | 7,222 |
| 金銭信託 | 441,141 | 907,439 |
| 投資証券 | 99,344,987 | 132,937,872 |
| 未収入金 | － | 1,739,944 |
| 流動資産計 | 99,800,530 | 135,592,477 |
| 資産の部合計 | 99,800,530 | 135,592,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2 | 2,290,173 |
| 未払受託者報酬 | 1,454 | 10,379 |
| 未払委託者報酬 | 22,785 | 163,011 |
| その他未払費用 | 8,333 | 59,292 |
| 流動負債計 | 32,574 | 2,522,855 |
| 負債の部合計 | 32,574 | 2,522,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,505,243 | 126,730,957 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,262,713 | 6,338,665 |
| （分配準備積立金） | 1,170,159 | 1,144,931 |
| 元本等合計 | 99,767,956 | 133,069,622 |
| 純資産の部合計 | 99,767,956 | 133,069,622 |
| 負債・純資産合計 | 99,800,530 | 135,592,477 |
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