フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2070の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月25日 | 2026年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,937 | 6,658 |
| 金銭信託 | 13,291,025 | 5,787,044 |
| 投資証券 | 691,768,003 | 857,500,162 |
| 流動資産計 | 705,065,965 | 863,293,864 |
| 資産の部合計 | 705,065,965 | 863,293,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,000,379 | 439,806 |
| 未払受託者報酬 | 48,441 | 70,959 |
| 未払委託者報酬 | 757,683 | 1,109,370 |
| その他未払費用 | 275,476 | 403,362 |
| 流動負債計 | 3,081,979 | 2,023,497 |
| 負債の部合計 | 3,081,979 | 2,023,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 368,316,920 | 414,088,220 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 333,667,066 | 447,182,147 |
| （分配準備積立金） | 134,939,784 | 112,446,347 |
| 元本等合計 | 701,983,986 | 861,270,367 |
| 純資産の部合計 | 701,983,986 | 861,270,367 |
| 負債・純資産合計 | 705,065,965 | 863,293,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
