有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/27-2023/09/25)

【提出】
2023/12/21 9:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(2023年10月31日現在)

種 類金 額単 位
Ⅰ 資産総額220,565,533円
Ⅱ 負債総額85,606円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)220,479,927円
Ⅳ 発行済数量179,485,072口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2284円

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