フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2065の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月25日 | 2026年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,324 | 17,473 |
| 金銭信託 | 628,682 | 705,698 |
| 投資信託受益証券 | 382,529 | 398,458 |
| 投資証券 | 49,077,241 | 60,421,122 |
| 流動資産計 | 50,090,776 | 61,542,751 |
| 資産の部合計 | 50,090,776 | 61,542,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,436 | 25,230 |
| 未払受託者報酬 | 3,942 | 4,811 |
| 未払委託者報酬 | 62,175 | 75,817 |
| その他未払費用 | 22,563 | 27,528 |
| 流動負債計 | 106,116 | 133,386 |
| 負債の部合計 | 106,116 | 133,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,360,874 | 29,637,819 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,623,786 | 31,771,546 |
| （分配準備積立金） | 13,795,547 | 11,004,021 |
| 元本等合計 | 49,984,660 | 61,409,365 |
| 純資産の部合計 | 49,984,660 | 61,409,365 |
| 負債・純資産合計 | 50,090,776 | 61,542,751 |
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