- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/27-2023/09/25)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 2022年9月26日現在 | 第2期中間計算期間 2023年3月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,348 | 2,512 |
| 金銭信託 | 1,599,591 | 341,591 |
| 投資証券 | 97,405,280 | 102,832,118 |
| 流動資産合計 | 99,009,219 | 103,176,221 |
| 資産合計 | 99,009,219 | 103,176,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,436 | 9,127 |
| 未払委託者報酬 | 22,602 | 143,277 |
| その他未払費用 | 8,313 | 52,103 |
| 流動負債合計 | 32,353 | 204,507 |
| 負債合計 | 32,353 | 204,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,646,256 | 97,972,416 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,330,610 | 4,999,298 |
| (分配準備積立金) | 1,326,146 | 1,325,222 |
| 元本等合計 | 98,976,866 | 102,971,714 |
| 純資産合計 | 98,976,866 | 102,971,714 |
| 負債純資産合計 | 99,009,219 | 103,176,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
