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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/26-2024/09/25)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (2024年4月30日現在) |
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | イギリス | 175,639,850 | 98.61 |
| 預金・その他の資産(負債控除後) | - | 2,468,390 | 1.39 |
| 合計(純資産総額) | 178,108,240 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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