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ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし⁄予想分配金提示型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2022年9月20日: 1094万
2023年3月17日 +5.31%: 1152万
2023年9月19日 -14.9%: 980万
2024年3月18日 -30.39%: 682万
2024年9月17日 +109.89%: 1433万
2025年3月17日 -39.5%: 866万
2025年9月17日 -100%: 0

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/06/10 9:16

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/06/10 9:16

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/06/10 9:16

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/10 9:16

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※5)
受託会社	三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	米国の金融商品取引所上場および米国の店頭登録の不動産投資信託証券など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます｡なお、マザーファンドにおける米ドル建資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク(投資顧問会社)(注2)に運用の指図にかかる権限を委託します。)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※5)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2026/06/10 9:16

#6 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:42.0pt;border-collapse:collapse">2022年3月18日信託契約締結、当初設定、運用開始

2026/06/10 9:16

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、米国のリート(不動産投資信託)に投資し、配当利回りを重視した運用により信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2026/06/10 9:16

#8 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2025年9月18日から2026年3月17日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/06/10 9:16

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/06/10 9:16

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.606%(税抜1.46%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/06/10 9:16

#11 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/06/10 9:16

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/06/10 9:16

#13 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0120
第2特定期間	0.0010
第3特定期間	0.0080
第4特定期間	0.0360
第5特定期間	0.0600
第6特定期間	0.0650
第7特定期間	0.0260
第8特定期間	0.0600

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1特定期間0.0120第2特定期間0.0010第3特定期間0.0080第4特定期間0.0360第5特定期間0.0600第6特定期間0.0650第7特定期間0.0260第8特定期間0.0600

2026/06/10 9:16

#14 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/06/10 9:16

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/10 9:16

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年10月2日	臨時報告書
2025年12月10日	有価証券報告書、有価証券届出書
2026年1月5日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年10月2日臨時報告書2025年12月10日有価証券報告書、有価証券届出書2026年1月5日臨時報告書

2026/06/10 9:16

#17 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	4.2
第2特定期間	△9.8
第3特定期間	13.2
第4特定期間	7.3
第5特定期間	13.5
第6特定期間	△1.7
第7特定期間	1.7
第8特定期間	15.0

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1特定期間4.2第2特定期間△9.8第3特定期間13.2第4特定期間7.3第5特定期間13.5第6特定期間△1.7第7特定期間1.7第8特定期間15.0

2026/06/10 9:16

#18 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/06/10 9:16

#19 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/06/10 9:16

#20 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/06/10 9:16

#21 投資リスク（連結）

リート(不動産投資信託)への投資に伴うリスク
イ.リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通しや市場における需給等、さまざまな要因で変動します。

2026/06/10 9:16

#22 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2026/06/10 9:16

#23 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑥、⑦および⑧に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/06/10 9:16

#24 投資方針（連結）

主要投資対象
ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2026/06/10 9:16

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）


(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	15,873,780	8.2914131,616,335	7.8956125,333,017	99.69

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド日本親投資信託受益証券15,873,7808.2914
131,616,3357.8956

2026/06/10 9:16

#26 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		125,333,017	99.69
	内日本	125,333,017	99.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		386,293	0.31
純資産総額		125,719,310	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券125,333,01799.69内日本125,333,01799.69コール・ローン、その他の資産(負債控除後)386,2930.31純資産総額125,719,310100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/06/10 9:16

#27 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/06/10 9:16

#28 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/06/10 9:16

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2025年3月18日至2025年9月17日	当期自2025年9月18日至2026年3月17日
営業収益
	受取利息	1,652	1,932
	有価証券売買等損益	4,109,454	19,023,993
	営業収益合計	4,111,106	19,025,925
営業費用
	受託者報酬	32,693	27,400
	委託者報酬	※11,162,121	※1973,997
	その他費用	4,000	3,328
	営業費用合計	1,198,814	1,004,725
営業利益又は営業損失(△)		2,912,292	18,021,200
経常利益又は経常損失(△)		2,912,292	18,021,200
当期純利益又は当期純損失(△)		2,912,292	18,021,200
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		658,179	81,302
期首剰余金又は期首欠損金(△)		11,643,539	8,825,421
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,104,290	1,812,849
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,104,290	1,812,849
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,650,732	2,014,798
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,650,732	2,014,798
分配金		※23,525,789	※26,716,787
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,825,421	19,846,583

2026/06/10 9:16

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			76,221			91,634
	その他営業収益			717			1,233
	営業収益計			76,939			92,868
営業費用
	支払手数料			31,497			37,180
	広告宣伝費			947			1,124
	調査費			10,709			13,135
		調査費		1,700			1,954
		委託調査費		9,009			11,180
	委託計算費			1,783			1,957
	営業雑経費			2,285			3,114
		通信費		163			167
		印刷費		514			483
		協会費		51			57
		諸会費		18			18
		その他営業雑経費		1,538			2,388
	営業費用計			47,224			56,512
一般管理費
	給料			6,601			7,599
		役員報酬		483			453
		給料・手当		4,543			5,116
		賞与		527			572
		賞与引当金繰入額		1,048			1,456
	福利厚生費			969			1,070
	交際費			96			108
	旅費交通費			192			247
	租税公課			508			1,004
	不動産賃借料			1,269			1,298
	退職給付費用			334			349
	役員退職慰労引当金繰入額			6			6
	固定資産減価償却費			478			444
	諸経費			1,888			2,164
	一般管理費計			12,346			14,293
営業利益				17,368			22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/06/10 9:16

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

jpg" alt="">当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし⁄予想分配金提示型)｜株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（2026/06/10 9:16提出）

2026/06/10 9:16

#32 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/06/10 9:16

#33 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/06/10 9:16

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2026/06/10 9:16

#35 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2026/06/10 9:16

#36 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2022年9月20日)	277,537,374	277,806,940	1.0296	1.0306
第2特定期間末 (2023年3月17日)	224,799,438	224,799,438	0.9274	0.9274
第3特定期間末 (2023年9月19日)	204,894,113	205,877,415	1.0419	1.0469
第4特定期間末 (2024年3月18日)	161,200,566	161,945,645	1.0818	1.0868
第5特定期間末 (2024年9月17日)	126,639,575	127,723,902	1.1679	1.1779
第6特定期間末 (2025年3月17日)	151,942,291	152,643,784	1.0830	1.0880
2025年3月末日	152,631,737	-	1.0922	-
4月末日	146,788,382	-	1.0271	-
5月末日	151,488,450	-	1.0562	-
6月末日	152,114,321	-	1.0514	-
7月末日	145,295,919	-	1.0916	-
8月末日	143,081,014	-	1.0771	-
第7特定期間末 (2025年9月17日)	126,016,328	126,602,282	1.0753	1.0803
9月末日	125,000,476	-	1.0926	-
10月末日	123,380,294	-	1.1092	-
11月末日	126,547,896	-	1.1396	-
12月末日	123,491,976	-	1.1072	-
2026年1月末日	120,819,557	-	1.0931	-
2月末日	132,662,916	-	1.1840	-
第8特定期間末 (2026年3月17日)	131,958,834	133,079,956	1.1770	1.1870
3月末日	125,719,310	-	1.1203	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2022年9月20日)277,537,374277,806,9401.02961.0306第2特定期間末 (2023年3月17日)224,799,438224,799,4380.92740.9274第3特定期間末 (2023年9月19日)204,894,113205,877,4151.04191.0469第4特定期間末 (2024年3月18日)161,200,566161,945,6451.08181.0868第5特定期間末 (2024年9月17日)126,639,575127,723,9021.16791.1779第6特定期間末 (2025年3月17日)151,942,291152,643,7841.08301.08802025年3月末日152,631,737-1.0922-4月末日146,788,382-1.0271-5月末日151,488,450-1.0562-6月末日152,114,321-1.0514-7月末日145,295,919-1.0916-8月末日143,081,014-1.0771-第7特定期間末 (2025年9月17日)126,016,328126,602,2821.07531.08039月末日125,000,476-1.0926-10月末日123,380,294-1.1092-11月末日126,547,896-1.1396-12月末日123,491,976-1.1072-2026年1月末日120,819,557-1.0931-2月末日132,662,916-1.1840-第8特定期間末 (2026年3月17日)131,958,834133,079,9561.17701.18703月末日125,719,310-1.1203-

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#37 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年3月31日

Ⅰ 資産総額	125,803,246円
Ⅱ 負債総額	83,936円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	125,719,310円
Ⅳ 発行済数量	112,216,716口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1203円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額125,803,246円Ⅱ 負債総額83,936円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)125,719,310円Ⅳ 発行済数量112,216,716口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1203円

(参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年3月31日

Ⅰ 資産総額	763,747,513,625円
Ⅱ 負債総額	1,513,224,815円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	762,234,288,810円
Ⅳ 発行済数量	96,538,583,297口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.8956円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額763,747,513,625円Ⅱ 負債総額1,513,224,815円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)762,234,288,810円Ⅳ 発行済数量96,538,583,297口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.8956円

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#38 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月18日から翌月17日までとします。ただし、最終計算期間は、2028年8月18日から2028年9月15日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2026/06/10 9:16

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	252,426,462	32,715,226
第2特定期間	19,968,004	47,130,187
第3特定期間	18,247,456	63,990,832
第4特定期間	12,221,723	59,866,382
第5特定期間	18,348,129	58,931,208
第6特定期間	65,410,974	33,544,980
第7特定期間	18,669,293	41,777,138
第8特定期間	14,080,957	19,159,613

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1特定期間252,426,46232,715,226第2特定期間19,968,00447,130,187第3特定期間18,247,45663,990,832第4特定期間12,221,72359,866,382第5特定期間18,348,12958,931,208第6特定期間65,410,97433,544,980第7特定期間18,669,29341,777,138第8特定期間14,080,95719,159,613e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は49,854,819口です。

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#40 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

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#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2024年3月31日)			当事業年度(2025年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				4,813			13,153
		有価証券				503			1,194
		前払費用				481			513
		未収委託者報酬				16,513			19,097
		未収収益				78			110
		関係会社短期貸付金				23,400			70,000
		その他				88			94
		流動資産計				45,878			104,164
	固定資産
		有形固定資産			※1	176		※1	61
			建物			2			0
			器具備品			174			59
			建設仮勘定			0			0
		無形固定資産				1,342			1,160
			ソフトウェア			1,063			1,062
			ソフトウェア仮勘定			279			97
			その他			-			0
		投資その他の資産				13,660			14,856
			投資有価証券			8,448			9,348
			関係会社株式			3,475			3,414
			出資金			177			34
			長期差入保証金			1,021			1,049
			繰延税金資産			524			995
			その他			12			13
		固定資産計				15,180			16,077
	資産合計					61,058			120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

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#42 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2026/06/10 9:16

#43 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制(マザーファンドにかかるものを含みます。)は、以下のとおりとなっています。

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#44 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/06/10 9:16

#45 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

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#46 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2026/06/10 9:16

#47 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		754,771,879,375	99.02
	内アメリカ	754,771,879,375	99.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,462,409,435	0.98
純資産総額		762,234,288,810	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券754,771,879,37599.02内アメリカ754,771,879,37599.02コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,462,409,4350.98純資産総額762,234,288,810100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2026年3月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年3月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	DIGITAL REALTY TRUST REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	2,610,550	28,978.2575,649,170,538	28,007.7773,115,705,902	9.59
2	WELLTOWER INC (REIT)	アメリカ	投資証券	2,316,876	33,603.5777,855,324,309	31,224.5672,343,442,942	9.49
3	PROLOGIS REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	2,756,098	21,426.6359,054,127,310	20,589.3456,746,256,434	7.44
4	VENTAS REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	3,775,972	14,035.8652,999,033,991	13,049.4049,274,190,162	6.46
5	EXTRA SPACE STORAGE REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	1,819,557	22,303.2640,582,052,856	20,509.4037,318,033,981	4.90
6	EQUINIX REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	238,431	157,395.4637,527,958,068	154,132.3136,749,921,759	4.82
7	CROWN CASTLE INC (REIT)	アメリカ	投資証券	2,871,177	13,969.8340,110,186,436	12,739.2336,576,608,292	4.80
8	KIMCO REALTY REIT CORP (REIT)	アメリカ	投資証券	8,671,611	3,707.6132,151,014,095	3,568.5230,944,831,160	4.06
9	IRON MOUNTAIN INC (REIT)	アメリカ	投資証券	1,806,168	17,190.2931,048,565,436	15,604.2828,183,965,648	3.70
10	SIMON PROPERTY GROUP REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	858,970	30,139.6125,889,070,809	29,154.1125,042,512,738	3.29
11	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I (REIT)	アメリカ	投資証券	2,299,669	10,783.9024,799,414,327	9,995.6922,986,795,904	3.02
12	ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	592,004	39,826.1023,577,215,240	38,788.4822,962,939,340	3.01
13	SUN COMMUNITIES REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	1,136,167	21,575.8024,513,718,776	20,176.8522,924,277,951	3.01
14	BXP INC (REIT)	アメリカ	投資証券	2,749,145	8,366.6823,001,597,702	8,284.9822,776,615,741	2.99
15	PUBLIC STORAGE REIT (REIT)	アメリカ	投資証券	532,823	46,333.2224,687,407,411	42,388.9822,585,825,835	2.96
16	AGREE REALTY REIT CORP (REIT)	アメリカ	投資証券	1,802,238	12,756.8222,990,835,135	11,986.2021,601,991,604	2.83
17	EASTGROUP PROPERTIES REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	569,275	30,372.4017,290,250,059	29,336.3816,700,468,408	2.19
18	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST (REIT)	アメリカ	投資証券	3,196,975	5,277.6316,872,479,303	4,919.5015,727,542,810	2.06
19	UDR REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	2,790,842	5,696.5215,898,099,550	5,381.5615,019,085,906	1.97
20	HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS (REIT)	アメリカ	投資証券	5,540,128	2,901.8216,076,465,313	2,687.5814,889,552,723	1.95
21	LAMAR ADVERTISING COMPANY CLASS A (REIT)	アメリカ	投資証券	750,408	21,332.9416,008,495,514	19,778.7514,842,135,832	1.95
22	HOST HOTELS & RESORTS REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	4,714,237	2,991.3514,101,955,478	3,031.3214,290,383,531	1.87
23	KILROY REALTY REIT CORP (REIT)	アメリカ	投資証券	3,055,675	4,582.1614,001,594,203	4,516.6113,801,292,262	1.81
24	INVITATION HOMES INC (REIT)	アメリカ	投資証券	3,474,049	4,014.5813,946,871,258	3,960.2213,758,024,734	1.80
25	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT IN (REIT)	アメリカ	投資証券	1,617,147	7,647.0612,366,420,785	7,050.7011,402,031,290	1.50
26	REALTY INCOME REIT CORP (REIT)	アメリカ	投資証券	845,230	10,379.408,772,988,376	9,776.668,263,528,022	1.08
27	CURBLINE PROPERTIES (REIT)	アメリカ	投資証券	1,990,773	4,270.398,501,386,667	4,096.128,154,456,249	1.07
28	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES REIT (REIT)	アメリカ	投資証券	527,556	14,624.227,715,096,906	14,576.257,689,793,210	1.01
29	CARETRUST REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	1,268,110	6,414.388,134,146,523	5,859.607,430,619,892	0.97
30	WEYERHAEUSER REIT (REIT)	アメリカ	投資証券	1,573,812	3,783.245,954,126,885	3,881.886,109,359,399	0.80

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1DIGITAL REALTY TRUST REIT INC (REIT)アメリカ投資証券2,610,55028,978.25
75,649,170,53828,007.77

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