臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型)
期別	第31計算期間
計算期間	2024年9月18日～2024年10月17日
1万口当たり収益分配金	150.00円
期末純資産総額(分配落)	129,821,803円
期末受益権口数	106,946,376口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	12,139円
期中騰落率	5.22%
期別	第32計算期間
計算期間	2024年10月18日～2024年11月18日
1万口当たり収益分配金	150.00円
期末純資産総額(分配落)	135,527,901円
期末受益権口数	112,140,947口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	12,085円
期中騰落率	0.79%
期別	第33計算期間
計算期間	2024年11月19日～2024年12月17日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	148,842,651円
期末受益権口数	125,690,345口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,842円
期中騰落率	△1.18%