| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2022年3月18日 至 2022年9月20日 | 当 期
自 2022年9月21日
至 2023年3月17日 |
| 1. | ※1 | 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 | 261,016円 | 294,682円 |
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| 2. | ※2 | 分配金の計算過程 | (自2022年3月18日 至2022年4月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(281,129円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,727,820円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,217,752円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は12,226,701円(1万口当たり1,031.10円)であり、分配を行っておりません。 | (自2022年9月21日 至2022年10月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(365,139円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,356,799円)及び分配準備積立金(10,864,305円)より分配対象額は24,586,243円(1万口当たり882.67円)であり、分配を行っておりません。 |
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| | | (自2022年4月19日 至2022年5月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,257円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,522,564円)及び分配準備積立金(7,964,112円)より分配対象額は14,489,933円(1万口当たり686.13円)であり、分配を行っておりません。 | (自2022年10月18日 至2022年11月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(275,380円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,291,640円)及び分配準備積立金(10,335,602円)より分配対象額は23,902,622円(1万口当たり925.70円)であり、分配を行っておりません。 |
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| | | (自2022年5月18日 至2022年6月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(623,632円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,902,705円)及び分配準備積立金(7,921,512円)より分配対象額は17,447,849円(1万口当たり713.90円)であり、分配を行っておりません。 | (自2022年11月18日 至2022年12月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(815,588円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,312,724円)及び分配準備積立金(10,444,689円)より分配対象額は23,573,001円(1万口当たり925.42円)であり、分配を行っておりません。 |
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| | | (自2022年6月18日 至2022年7月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(475,762円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,946,896円)及び分配準備積立金(7,905,714円)より分配対象額は20,328,372円(1万口当たり873.56円)であり、うち232,706円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2022年12月20日 至2023年1月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(257,867円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,377,654円)及び分配準備積立金(11,177,702円)より分配対象額は23,813,223円(1万口当たり935.62円)であり、分配を行っておりません。 |
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| | | (自2022年7月20日 至2022年8月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,287,482円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,754,817円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,662,746円)及び分配準備積立金(7,933,234円)より分配対象額は24,638,279円(1万口当たり1,083.87円)であり、うち2,273,171円(1万口当たり100円)を分配金額としております。 | (自2023年1月18日 至2023年2月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(224,755円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,042,909円)及び分配準備積立金(10,740,700円)より分配対象額は23,008,364円(1万口当たり957.62円)であり、うち240,265円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年8月18日 至2022年9月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(756,812円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,481,917円)及び分配準備積立金(10,457,311円)より分配対象額は23,696,040円(1万口当たり879.04円)であり、うち269,566円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2023年2月18日 至2023年3月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(864,516円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,017,179円)及び分配準備積立金(10,661,545円)より分配対象額は23,543,240円(1万口当たり971.24円)であり、分配を行っておりません。 |
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